Introducción
Este pack de plantillas está diseñado para definir y documentar las dimensiones financieras y sus valores en D365FO, estableciendo una base analítica y contable sólida dentro del ERP. Su objetivo es facilitar la configuración inicial del sistema y garantizar una estructura coherente desde el primer momento.
Las dimensiones financieras son uno de los elementos clave de la contabilidad, ya que permiten analizar la información financiera más allá del simple registro contable. Una correcta definición de estas dimensiones es fundamental para asegurar un reporting claro, consistente y alineado con las necesidades del negocio.
Por su parte, los valores de las dimensiones financieras son los propios elementos o «configuraciones» que se incluirán dentro de cada dimensión financiera. Estos valores serán los que se seleccionen en casa transaccion y los que posteriormente aparecerán en los reportes de auditoría o en el seguimiento de cualquier transacción contable en D365FO
¿Para qué sirve este plan de plantillas?
Este pack permite:
– Definir de forma clara las dimensiones financieras del sistema
– Documentar su estructura y finalidad desde el inicio del proyecto
– Establecer una base analítica consistente para la contabilidad y el reporting
– Evitar errores y retrabajos en fases posteriores del proyecto
Su uso es especialmente recomendable en las fases iniciales de implantación del ERP, cuando se define la estructura contable y analítica que dará soporte al sistema.
El funcionamiento de las dimensiones financieras y sus valores en D365FO permite enriquecer cada transacción contable con un mayor nivel de detalle y análisis dentro del sistema. Las dimensiones financieras actúan como ejes de clasificación adicional, permitiendo segmentar la información por criterios como departamentos, centros de coste o líneas de negocio.
En D365FO, los valores asociados a estas dimensiones se utilizan en cada registro contable, facilitando un control más preciso y una mejor explotación de los datos financieros. Gracias a este funcionamiento, es posible generar informes más completos, mejorar la toma de decisiones y asegurar una mayor visibilidad y control sobre la información económica de la organización.
¿Qué incluye este pack?
Este pack incluye dos plantillas complementarias, diseñadas para utilizarse conjuntamente:
Plantillas de Dimensiones Financieras
Esta plantilla está orientada a definir las dimensiones financieras que se utilizan en el sistema. Permite documentar el nombre de cada dimensión, su descripción y su finalidad, sirviendo como base para la configuración contable y analítica.
Su uso ayuda a mantener una estructura clara y coherente, facilitando la compresión del modelo contable tanto para el equipo del proyecto como para el cliente
Plantilla de Valores de Dimensiones Financieras
Esta plantilla permite definir los valores asociados a cada dimensión financiera. A través de ella se documentan los distintos valores que se utilizarán para el análisis contable y financiero, garantizando consistencia y trazabilidad en el uso de las dimensiones.
Es un complemento imprescindible de la plantilla de dimensiones, ya que permite llevar la definición teórica a un uso práctico dentro del ERP
¿Cuando utilizar estas plantillas?
Estas plantillas deben utilizarse principalmente:
– Durante la fase inicial del proyecto
– Al definir la base contable y analítica del ERP
– En la creación de nuevas empresas legales
– Ante cambios estructurales en las dimensiones financieras
¿Cómo utilizar estas plantillas
Las plantillas están listas para enviarse directamente a clientes, para que puedan rellenarlas con sus propios datos de forma sencilla.
Para importarlas en Dynamics 365 Finance and Operations, únicamente es necesario eliminar las cinco primeras filas del archivo, dejando como fila inicial la que contiene los nombres de los campos en inglés. No se requiere ninguna configuración adicional.
Descarga de las plantillas
Accede al pack completo de plantillas de Dimensiones Financieras y comienza a definir una base contable sólida y profesional desde el primer momento.
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